交银施罗德创新领航净值

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2月13日交银蓝筹基金净值

1、百度交银施罗德基金，并登陆；点击上方【基金净值】；可以查看最新净值；查询历史净值，点击名称--净值回报，如图选择时间，点击查询；3净值为0.871元。

2、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

3、于是决定赎回，当天的基金净值是8元（跟买基金一样，小红赎回的时候也不知道基金的净值是8元），假设A基金的赎回费为0。 小红的A基金价差收益=[2000份*（8元/份）*（1-0）]-5000元=600元。

4、基金确认日为2月17日（T+1日），首次预期收益查询日为2月18日。 2月14日15：00后申购基金，2月17日为T日，基金净值按2月17日净值计算，基金确认日为2月18日（T+1日），首次预期收益查询日为2月19日。

5、交银蓝筹基金上个交易日净值为0380，累计净值为9820。今日基金净值增加了-0.0095，增幅为-0.92%。基金净值查询方法： 基金净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。

6、例如：11月27日15：00前赎回基金，那么按11月27日净值计算，11月27日15：00后赎回基金，则按11月28日净值计算。需要注意的是，基金赎回按未知价原则成交，提交赎回时看到的基金净值为上一个交易日的净值。

净利润增幅超6倍的基金闭门谢客,股市震荡下,这类基金成了王者

总资产 699 亿元，净资产 524 亿元，打点公募基金局限 5，473 亿元，较上年尾增长 61%；陈诉期内实现净利润 186 亿元，同比增长 42%。

对于暂停申购的原因，南方基金在公告中表示旨在“保护基金份额持有人的利益”。公开资料显示，上述产品持有人基本都是机构投资者。

从非货基金来看，截至9月底，非货基金规模为190万亿元，较上月的108万亿减少18305亿元，环比减少14%；非货基金份额为186万亿份，较上月的160亿份增加2664亿份，环比增幅96%。

_交银海外中国互联网指数是什么?

是。交银海外中国互联网指数这只基金对应的是港股与美股上市的中概股的，指数共包括股票49只，其中中国上市16只，美股上市33只，因此是港股。

交银海外互联网指数基金是场内交易型的开放式基金，当天一般的涨跌幅都是上下10%，具体看前一个交易日的情况，前一天的收盘价和当日的涨跌幅，在涨幅下限的上下30%以内，涨跌幅下限不能超过20%。

交银中证海外中国互联网指数（164906）基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。

中证海外中国互联网50指数是指，选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本股，采用自由流通市值加权计算，反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。中证500指数，又称中证小盘500指数，简称中证500。

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