分级基金折算怎么算出来的

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分级基金A类定期折算到底是怎么回事

简单来说，折算是为了恢复分级基金的杠杆，如果没有折算，分级基金的杠杆会越来越大或者越来越小。但是，折算的意义也不仅仅是为了恢复杠杆。在很多情况下，折算也是兑现收益、保护A份额持有人的一种机制。

不定期折算，又称到点折算，是分级基金保障进取份额活力和限制优先份额风险的一项条款。不定期折算可分为向上折算和向下折算。

定期折算指分级A每年进行定期“分红”，但不是现金分红，而是将分级A的约定 收益 折算为母基金份额兑付给投资者。向上折算：当分级基金母基金的净值上涨至某个价格，分级基金将进行上折。

分级基金折算分为定期折算与不定期折算，我们常说的分级基金上折与下折就是不定期折算的范围。

意在使得分级基金净值较高时保持B份额杠杆弹性，B份额净值较低时确保A份额预期年化预期收益。一般来说，此类分级基金对B类子基金设定一个净值阀值，当B类净值低于这个值时，触发不定期折算。

不定期折算也称到点折算，是指分级基金可以设置上阈值或下阈值折算机制，当某类份额参考净值达到一定阈值时，进行份额折算。

分级基金的折算是?

1、基金的份额折算是基金调整份额的一种手段，它主要是针对的是分级基金中的A类份额。一般情况下，分级基金分为两种份额，其分别是A类优先级份额和B类劣后级份额，而这些都会在基金发行的时候，设置好相关的折算条款。

2、而进取份额净值杠杆将回落至初始杠杆水平，溢价率相对降低，复权价格下降，持有者将遭受一定损失。

3、什么是定期折算 定期折算是指根据基金合同中约定的频率，对某一类或几类份额净值进行重新调整的行为。

4、分级基金定期折算是？定期折算指分级A每年进行定期“分红”，但不是现金分红，而是将分级A的约定 收益 折算为母基金份额兑付给投资者。向上折算：当分级基金母基金的净值上涨至某个价格，分级基金将进行上折。

教你轻松算得分级基金折溢价率

当市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。

市场供需关系：当投资者对封闭式基金需求高于供应时，基金价格往往会出现溢价；相反，当投资者对封闭式基金的需求低于供应时，基金价格往往会出现折价。基金资产配置：封闭式基金的投资组合中的资产配置情况也会影响折价率。

根据这个公式，当贴现率大于0（即净值大于市价）时，为折价，当贴现率小于0（即净值小于市价）时价格，这是溢价。 除了投资目标和管理水平，折现率也是评价封闭式基金的重要因素。

实际折价和溢价的公式是一样的： 溢（折）价率=（交易价格-基金净值）/基金净值*100% 如果是负的，就是折价率；如果是正的，就是溢价率。 封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

下折带来亏损为：溢价率×份额净值÷份额前日收盘价（交易价格）；份额折后份额数为：份额净值×原份额。

分级基金下折怎么计算

分级基金下折怎么计算？分级B下折的时候有一个阈值，一旦到达这个阈值就会下折。

下折带来亏损为：溢价率×份额净值÷份额前日收盘价（交易价格）；份额折后份额数为：份额净值×原份额。

到点折算：分为向上折和向下折。需要注意的是：无论上折或下折，因为折算_是按B的净值来折，B的价格只是一个交易行为影响的价格，所以溢价过大_会造戌一定的损失。

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