基金托管费什么时候收取

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于基金托管费什么时候收取和基金管理托管费什么时候收的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享基金托管费什么时候收取以及基金管理托管费什么时候收的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

文章目录：

• 1、基金托管费怎么扣费
• 2、基金的管理费和托管费是怎么算的?
• 3、基金的手续费是按照天扣除吗?
• 4、基金中的管理费和托管费是啥回事?由谁收取的,向谁收取的,何时收取...

基金托管费怎么扣费

1、计提方法和支付方式 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。

2、基金管理费收取方式管理费的支付方式和费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。

3、计提方法和支付方式 目前，我国的基金管理费、托管费以及基金服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。（二）基金交易费 基金交易费指基金在进行证券买卖交 易时所发生的相关交易费用。

基金的管理费和托管费是怎么算的?

1、每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同或地区也有关系。

2、一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金的职能，所以需要付给托管机构托管费。 管理费 证券衍生基金管理费率最高。

3、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。

4、托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人，每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

5、托管费 托管费是由商业银行、证券等基金托管人收取的，托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取，通常为每年左右。管理费 管理费是由基金管理人收取的，分为固定和浮动两种收取方式。

6、管理费和托管费按日计提，按前一日基金资产净值的一定比例每月缴纳。管理费和托管费从基金资产中扣除，不向投资者收取。

基金的手续费是按照天扣除吗?

基金手续费并不是每天都会扣除的，而是按照基金的每笔交易来的。

基金交易都是有手续费的，只是费率不是固定的，买入的时候是按照金额不同费率不同、赎回的时候按照持有时间不同费率不同的原则来的。

其次，对于封闭式基金来说，手续费主要就是交易佣金和过户费。交易佣金是由证券收取的，买卖都需要交。过户费则由证券交易所收取。

巨田基础行业基金赎回手续费的规定是：持有基金份额期限365天以内，赎回费率0.5％；满365天不满730天，赎回费率0.25％；满730天后，赎回费率0％。你持有两年了（需满二年），赎回时不要手续费了。

当然，这笔费用不会单独收取，只会从份额中扣除，所以投资者账户中有零散的份额。赎回费=赎回金额×基金净值×赎回费率：赎回费一般按照持有时间收取。

基金中的管理费和托管费是啥回事?由谁收取的,向谁收取的,何时收取...

1、基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

2、管理费是基金打理基金收取的服务费，托管费是基金的钱是放在银行的，基金只是下达交易指令，所以银行收取托管费。服务费是基金对基金做广告等费用。

3、管理费是基金为支持日常运营和管理活动所收取的费用，服务费是机构为推广和货币基金所收取的费用，其他费用则包括托管费用、费用等。这些费用通常以年化方式计算，根据基金资产净值或申购金额的一定比例收取。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的基金托管费什么时候收取和基金管理托管费什么时候收问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！