lof基金净值怎么计算具体步骤详解

LOF（上市开放式基金）的净值计算是基金公司根据基金的投资组合和费用情况，定期公布的基金资产净值。以下是LOF基金净值计算的具体步骤详解：

1. 计算基金资产总值

需要计算出基金在某一特定时点的总资产。这包括：

所有投资的股票、债券、货币市场工具等证券的市值。

持有的现金及现金等价物。

应收利息、应收股利等。

其他资产。

计算公式为：

[ text{基金资产总值