010161基金估值？计算方法

010161基金通常指的是华夏大盘精选混合型基金。基金估值是指根据基金持有的各类资产的市场价值，计算出基金的单位净值（每份基金的价格）。以下是计算基金估值的基本方法：

1. 收集基金资产信息

需要收集基金在估值日的所有资产信息，包括：

流动资产：现金、货币市场工具、交易性金融资产等。

非流动资产：固定资产、长期投资、其他资产等。

负债：应付基金费用、应付赎回款项等。

2. 确定各类资产估值方法

根据中国证监会和中国基金业协会的规定，各类资产按照以下估值方法进行估值：

现金类资产：按照面值计算。

股票类资产：按当日收盘价或平均收盘价计算。

债券类资产：按当日收盘价或摊余成本计算。

衍生品：根据市场报价或交易对手报价计算。

其他资产：根据具体情况确定估值方法。

3. 计算基金总资产价值

将所有资产按照上述估值方法计算得出的价值相加，得到基金的总资产价值。

4. 计算基金总负债价值

将所有负债按照实际发生额计算，得到基金的总负债价值。

5. 计算基金净资产

基金净资产 = 总资产价值 总负债价值。

6. 计算每份基金净值

基金单位净值 = 基金净资产 / 基金总份额。

7. 公布基金净值

基金管理人将计算出的基金单位净值在估值日后及时公布。

基金估值通常每天进行一次，具体估值时间由基金管理人确定。投资者可以通过基金管理人官方网站、第三方基金服务平台等渠道查询基金的最新估值信息。