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163503基金估值怎么算的

163503基金估值怎么算的

163503基金,即易方达消费行业股票型基金,其估值计算通常遵循以下步骤:1. 确定估值日:基金公司会根据市场情况和基金合同约定,确定一个估值日。2. 计算基金资产净值...

163503基金,即易方达消费行业股票型基金,其估值计算通常遵循以下步骤:

1. 确定估值日:基金公司会根据市场情况和基金合同约定,确定一个估值日。

2. 计算基金资产净值:

确定基金资产:包括基金持有的股票、债券、现金等所有资产。

计算基金负债:包括基金应付的基金管理费、托管费、应付赎回款等。

计算基金净资产:净资产 = 基金资产 基金负债。

3. 对基金资产进行估值:

股票:根据股票的市场价格进行估值。

债券:根据债券的市场价格、利率、到期时间等因素进行估值。

现金:按现金的面值估值。

4. 扣除费用:从净资产中扣除基金管理费、托管费等费用。

5. 计算每份基金份额净值:将扣除费用后的净资产除以基金总份额。

例如,如果某基金在估值日净资产为1亿元,总份额为1亿份,那么每份基金份额的净值就是1元。

基金估值的计算方法可能会因基金类型、市场情况等因素而有所不同。基金公司会定期发布基金净值,投资者可以通过基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道查询。

以上信息仅供参考,具体估值方法以基金公司公布的为准。

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