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诺安平衡基金净值赎回收益率如何计算?

诺安平衡基金净值赎回收益率如何计算?

诺安平衡基金的净值赎回收益率计算方法如下:1. 计算赎回金额:你需要知道赎回时基金的单位净值和赎回份额。赎回金额 = 单位净值 × 赎回份额。2. 计算赎回费用:根据基...

诺安平衡基金的净值赎回收益率计算方法如下:

1. 计算赎回金额:你需要知道赎回时基金的单位净值和赎回份额。赎回金额 = 单位净值 × 赎回份额。

2. 计算赎回费用:根据基金合同和赎回规则,你需要扣除赎回费用。赎回费用通常是赎回金额的一定比例,这个比例会随着持有时间不同而有所差异。

3. 计算赎回净额:赎回净额 = 赎回金额 赎回费用。

4. 计算净值赎回收益率:净值赎回收益率 = (赎回净额 初始投资额)/ 初始投资额 × 100%。

这里初始投资额是指你在购买基金时实际投入的资金,不包括赎回费用。

举个例子:

假设你在2020年1月1日以1元/份的价格购买了诺安平衡基金10000份,持有1年后(2021年1月1日)以1.2元/份的价格赎回。

1. 赎回金额 = 1.2元/份 × 10000份 = 12000元。

2. 赎回费用 = 12000元 × 5%(假设赎回费用为5%)= 600元。

3. 赎回净额 = 12000元 600元 = 11400元。

4. 净值赎回收益率 = (11400元 10000元)/ 10000元 × 100% = 14%。

请注意,以上计算仅为示例,实际赎回收益率会受到赎回费用、持有时间等因素的影响。建议查阅基金合同和赎回规则,以获取更准确的信息。

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