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封闭式基金折价率计算公式

封闭式基金折价率计算公式

封闭式基金折价率是指封闭式基金的市场价格与其内在价值(通常为基金资产净值)之间的比率。以下是计算封闭式基金折价率的公式:折价率 = (基金市场价格 基金资产净值)/ 基...

封闭式基金折价率是指封闭式基金的市场价格与其内在价值(通常为基金资产净值)之间的比率。以下是计算封闭式基金折价率的公式:

折价率 = (基金市场价格 基金资产净值)/ 基金资产净值 × 100%

其中:

基金市场价格:指的是封闭式基金在二级市场的交易价格。

基金资产净值:是指基金持有的所有资产减去所有负债后的价值,通常以每份基金单位净值表示。

通过这个公式,可以计算出封闭式基金相对于其资产净值的折价程度。折价率越高,意味着基金价格相对于其内在价值越低,投资者可能会认为该基金具有较好的投资价值。

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