07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少的问题，以及和基金最初面值是多少的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

基金中的“年化率”是什么意思

基金的年化率是按照过去一年里，基金的年净收益除以基金初期面值，日收益=年化率/365，年花率3.15%的基金投资1万元7日收益是0.0315/365X7X10000元=6.04元

基金是怎么算的是一份多少钱还是怎么算

。按总份数计算，计算方法：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

基金认购是什么意思

基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金份额的过程。通常认购价为基金份额面值（1元/份）加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。基金购买分认购期和申购期。基金首次发售基金份额称为基金募集，在基金募集期内购买基金份额的行为称为基金的认购，一般认购期最长为一个月。而投资者在募集期结束后，申请购买基金份额的行为通常叫做基金的申购。在基金募集期内认购，一般会享受一定的费率优惠。以购买100万以下华富竞争力为例，认购费率为1.0%，而申购费率为1.5%。但认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，这个时间是基金经理用来建仓的，不能买卖，而申购的基金在第二个工作日就可以赎回。

07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少

1、07年每份一元买的中银增长基金，查询历史净值可知，买入时累计净值为2.7952。

2、目前最新净值0.8881，累计净值为3.4394.

3、累计净值差为，3.4394-2.7952=0.6442，说明到现在每份基金上涨0.6442元。4、所以现在实际复权价为：0.6442+1=1.6442元。

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