期货合约举例（ 期货的合约价值）

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期货发行价问题

由于题目给出的是欧洲美元合约的年化 ，故此并不需要对此除以4，而之一道题问的是国债现货发行价格，并不是适用于 期货的报价规则，实际上适用于 期货的结算规则。

汇率风险：汇率风险是外汇期货定价的关键因素。期货价格是市场对未来汇率的预期，因此任何影响汇率变化的因素都将影响期货价格。例如，市场预期的 变动、全球经济状况、 治 、突发 等都可能影响汇率。

当市场 高于票面 时，债券的偿还期越长，得到的发行价就越高，得到的发行价就越低。

期货是指什么？ 期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有 的有价证券为标准的一种金融期货。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资，是货币市场和资本市场 的远期合约。

... 上升风险的投资者来说,应该欧洲美元期货的空方还是多方?_百度...

预期上升，证明的现在价格是偏低的，而对于未来的预期是上升，自然就应该持有 期货多头，才能获利。对于期货是对未来收益的一个预期，现在的下降与否并不重要，重要的是未来的价格对比现在的价格是否上升。

期货做空说白了就是在合约中做卖方，想要完成高卖低买的交易行为。

多平是多头平仓。多头平仓是指空单持有者是以主动买入的方式在买一价买入 ，而不是以排队的方式在买一价买入 。空平是空头平仓。空头平仓是指原本卖出做空的期货合约做买入平仓。双平是双边平仓。

你好，空双方，实际上就是指“多头”和“空头”。常见多空双方于股市市场中。直面上理解就是多头与空头两方。其中，多头是指投资者对股市后市看好，于是进行低买高卖的行为，以赚取其中差价。

持有空头头寸，在未来 上涨，进而引发债券价格下跌时，当然是盈利的，因为是价高卖出，低价买回平仓。

做反向操作，即套期保值。手持国债现货，再反向卖空远期国债期货期权，则无论后市如何变化，都可确保资产保值。此操作 仅限于难以看清后市的情况下实施，在非常明显的单边市中不足取。

远期合约价值的计算公式是什么?

公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。

远期价格使得远期合约的当前价值为零。远期价格的计算公式：远期价格=即期价格+持有成本。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等。

这是求合理的远期价格，根据无红利支付的远期价格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=51元。

一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，期货定价公式为：F=Se^(r-q)(T-t)。

计算公式如下：即期收益率=贴现率=一般贷款 /[1+（贴现期×一般贷款 ）]远期 =（n年期 ×n）—（n-1）年期 即期收益率（Spot Rate) 也称零息 ，是零息债券到期收益率的简称。

远期价格F=(35-0.99)e(0.06*3/12)=352元。空头远期合约价值=-(352-289)e(-0.06*3/12)=-55元拓展资料：期货的合约价值即是每手期货合约所代表的标的物的价值。

期货是指什么

期货是一种金融衍生 ，主要用于管理 风险。它们通常用于对冲 波动可能导致的潜在损失，或者在 市场中寻求交易机会。

期货是指以债权类证券为标的，以回避银行 变动对证券价格影响为目的的期货合约。由于债务凭证对 变动的反映及其敏感， 的些微变动都会引起债券价格的剧烈波动。

短期 期货，是指以货币市场的各类债务凭证为标的物的 期货。它包括各种短期限的商业票据 期货、短期国债 期货、欧洲美元定期存单 期货等。中长期 期货，是指以资本市场的各类债务凭证为标的物的 期货。

期货就是说以债券类证券为标的物的期货合约， 它可以回避银行 波动所引起的证券价格变动的风险。当然啦种类繁多，分类 也有多种。通常呢，按照合约标的的期限， 期货可以分为短期 期货和长期 期货两大类。

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