远期合约价值计算公式

很多朋友对于远期合约价值计算公式和远期合约的价值是什么意思不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

远期价格是什么

【答】：远期价格是指资产在未来某一日期交割时约定的价格。如果远期价格高于即期价格，其价差为升水；反之，为贴水。

远期价格是指在双方达成协议后，用于交割某项资产或商品的价格，可以理解为双方协商的买卖价格。交割价格是指实际交割时买方必须支付给卖方的价格，也可以理解为实际发生交割时的买卖价格。

远期价格（Forward price），是期货市场中的一个词汇，指的是使得远期合约对期货交易的双方都没有任何价值的预订的价格。是远期市场为远期合约提供的一个交割价格。

确定方式不同：远期价格是通过双方协商或交易所设立的远期合约确定的，是一种具有法律约束力的价格。预期价格是个体或市场根据自身断和预测而形成的预估，没有法律约束力。

远期价值和远期价格的区别：远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格；远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定；远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值。

远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。交割价格是指合约交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。

远期外汇合同的公允价值的理解和计算?

存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在正常交易中实际发生的市场交易的价格。

远期外汇合约的会计处理通常包括：收入确认方法，企业所得税的会计处理方法，存货计价方法，坏账损失的核算方法，固定资产折旧方法，编制合并会计报表的方法，外币折算的会计处理方法等。

合约价值等于期货股价指数乘以乘数，因此合约价值在期货股价指数和合约乘数的影响下发生变化。在其他条件相同的情况下，合约乘数越大，合约价值就意味着股指的期货合约价值越大。

fra指的是远期协议的缩写，远期协议是指交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同和参考计算的利息的金融合约。

远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

没有公式，但是公允价值计量的计算方法有三种分别是市价法、类似项目法和估价技术法。市价法 市场价格，不论其来源如何，都被认为是对资产和负债的公允价值最好的反映。

外汇远期合约的公允价值是怎么确定的

简单理解，远期外汇合同的公允价值包括两部分，内在价值与时间价值，其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价，时间价值即为折现的价值。

远期外汇合约的会计处理通常包括：收入确认方法，企业所得税的会计处理方法，存货计价方法，坏账损失的核算方法，固定资产折旧方法，编制合并会计报表的方法，外币折算的会计处理方法等。

fra指的是远期协议的缩写，远期协议是指交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同和参考计算的利息的金融合约。

远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

如果远期价格高于即期价格，其价差为升水；反之，为贴水。或者是远期外汇合约（forward exchange contract）中，由交易双方所确定的远期汇率；或者是远期协定（forward rate agreement）中，由交易双方所确定的协议。

估价技术法 当一项资产或负债不存在或只有很少的市场价格信息时，应当考虑采用适当的估价技术来确定资产或负债的公允价值。

远期合约的合理价格

这是求合理的远期价格，根据无红利支付的远期价格公式：F=S*e^[r（T-t）]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=51元。

期货的合约价值也是如此。当合约价值在期货， 恒指，推出时，合约价值但健康指数低于2000点（合约乘数为50港元），因此期货的合约价值不超过10万港元。恒生指数20合约价值超过2000（）点，恒指期货合约价值超过100万港元。

=25（元）话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。

远期价格=即期或现金价格+持有成本尽管在金融市场中的交易与在商品市场中的交易有相似之处，但它们之间也存在着很大的差别。

与此同时，苹果愿意接受这个约定的原因，是因为如果说当天的价格是9元，那么苹果可以靠这个约定赚1元/斤也就是说，桔子觉得价格会涨（ 看涨 ），苹果觉得价格会跌（看跌）。

远期合约价值计算的一道题

1、远期价格为： F=（50-162）e0.08*10/12=514美元 如果远期价格低于514美元，套利者可以买卖空股票购买远期合约；如果远期价格高于514美元，套利者可以卖出远期合约购买即期股票。

2、远期合约价格就是使双方的价值都为零的价格，因此双方不用支付任何现金。在合约有效期内，远期合约的价值等于现货价格与标的资产远期价格现值之间的差。在合约到期时，远期合约的价值等于合约价格和标的资产市场价格之间的差。

3、=25（元）话说股票的价格波动性太大了，持有成本里应考虑股票上涨的风险，无风险作为补偿实在不够啊，这样的假设太不合理。比如，这只股票只要在九个月内涨到25元，卖家估计就很难履行这份坑爹的远期合约。

4、从题目可以看出，上午和下午，即期汇率没有发生变化，但是不知道远期市场的远期合约成本有没有变化。 如果有变化，这个将会是上午买和下午买的区别。

5、这两个是类似的：第一种是选择现货价格和远期合约交割价格的现值来确定远期合约的多头价值，把两个价格先折现成当下，计算差额。

金融市场基础知识远期合约的公式

1、远期价格使得远期合约的当前价值为零。远期价格的计算公式：远期价格=即期价格+持有成本。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等。

2、计算公式如下：即期收益率=贴现率=一般贷款/[1+（贴现期×一般贷款）]远期=（n年期×n）—（n-1）年期 即期收益率（Spot Rate） 也称零息，是零息债券到期收益率的简称。

3、远期汇率的计算怎么算呢远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借-A拆借）*远期天数÷360远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

4、其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额X差X期限（年）。

5、的远期8867% 关于远期计算公式 客户买入协议，如果市场大于协定，则由银行支付给客户结算金。

远期合约价值计算公式和远期合约的价值是什么意思的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！