抛补性看涨期权和保护性看跌期权选择权交易策略详解

这篇文章给大家聊聊关于抛补性看涨期权和保护性看跌期权选择权交易策略详解，以及抛补性看涨期权策略什么时候用对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

文章目录：

• 1、...看跌期权、保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲...
• 2、保护性看跌期权和抛补性看涨期权
• 3、期权交易常见的四种对冲策略
• 4、保护性看跌期权是什么

...看跌期权、保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲...

单一期权与组合策略的组合应用，如多头对敲与空头对敲，能够实现风险与收益的平衡。多头对敲是通过买入看涨期权与买入看跌期权实现的，而空头对敲则是通过卖出看涨期权与卖出看跌期权实现的。

多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的价格，到期日都相同。该策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用。多头对敲的最坏结果是股价没有变化，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。

多头对敲是买入看涨期权和看跌期权，空头对敲是卖出看涨期权和看跌期权，收取期权费。

多头对敲和空头对敲是期权交易中的两种策略，它们分别代表了投资者对市场不同走势的预期和应对方式。多头对敲，通俗来说，就是投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，且这两种期权的价格和到期日都相同。这种策略适用于投资者预期市场将发生剧烈变动，但不确定是上涨还是下跌的情况。

抛补看涨 ：组合收入 谁小就是谁。多头对敲：组合收入 大的-小的 。空头对敲：组合收入 小的-大的。知道了组合收入再相应的减去开始的流量就是净收益了。

如果期权到期日股价大于价格，抛补性看涨期权的净损益＝价格－股票买价＋期权费，由于价格不一定等于股票买价，所以，选项B不正确。多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的价格、到期日都相同。

保护性看跌期权和抛补性看涨期权

1、大小正负用于计算收入，成本减去收入得出损益。保护性看跌期权，涉及多股和多跌。即使市场下跌，也不会造成过多亏损，因为它能锁定最大损失。抛补性看涨期权，涉及多股和空涨。这意味着卖出看涨期权，即使市场上涨，也不会影响收益，因为它能锁定最高收益。

2、在期权交易的世界中，两种主要策略——保护性看跌期权和抛补看涨期权——为投资者提供了不同的风险管理和收益增强。首先，保护性看跌期权是一种策略，其目标是保护投资者免受市场下跌的潜在损失。当投资者购买这种期权时，如果股票价格下跌，看跌期权的价值会上升，从而抵消或减少资产价值的下降。

3、单一期权与组合策略的组合应用，如多头对敲与空头对敲，能够实现风险与收益的平衡。多头对敲是通过买入看涨期权与买入看跌期权实现的，而空头对敲则是通过卖出看涨期权与卖出看跌期权实现的。

4、保护性买入认沽期权理论上盈利可以无限，损失有限；而备兑开仓策略（抛补性卖出认购期权）理论上盈利和损失都是有限的。但是，注意，保护性是要成本的，买入认沽期权是要付钱的，而备兑开仓是卖出认购期权是无成本，且可以收到权利金，又由于有现货锁定，所以不需要付保证金的。

5、理解期权，首先要区分买入与卖出，买入即为多头，卖出则为卖方或空头。接下来看抛补性看涨期权，其基础是买入股票，随后卖出手上的看涨期权，意味着已收到期权费。当股价上涨，期权持有方会行权，卖方则需承担差价损失；若股价下跌，持有方不会行权，卖方则能赚取期权费。

6、由于股票净损益＝到期日股价－股票买价，因此，保护性看跌期权的净损益＝到期日股价－股票买价－期权价格，即选项A正确。抛补性看涨期权是指购买1股股票，同时该股票的1股看涨期权。

期权交易常见的四种对冲策略

1、在期权交易中，对冲策略是转移风险的重要手段。主要有四种常见的对冲策略：保护性看涨策略、保护性看跌期权策略、备兑看涨期权策略和备兑看跌期权策略。以下将详细介绍每种策略及其操作方法。保护性看涨策略适用于交易者持有标的期货合约空头，担心价格上涨导致亏损。

2、股指期货对冲：这种策略通过捕捉市场不合理定价，涉及同时交易股指期货和股票现货，或不同期限、类别相近的指数合约，以实现价差收益。期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲是其具体操作形式。

3、期权常用对冲方式：保护、备兑和领口策略 （一）保护型对冲：对冲风险同时保留上涨收益 等市值对冲 Delta对冲 对冲风险同时保留上涨收益 等市值对冲 等市值对冲也称等量对冲，即用于对冲的期权的名义面值等于所要对冲的资产的市值。

4、对冲策略主要包括以下几种：套利对冲策略 套利对冲策略通过对冲两种相似但关联资产的价格差异来进行交易。当预测到两种资产价格差异会发生变化时，交易者会买入价格被低估的资产并卖出价格被高估的资产，以此赚取差价。这种策略的关键在于识别和理解不同资产之间的相关性。

保护性看跌期权是什么

1、保护性看跌期权是一种金融衍生品，用于为投资者提供资产价格下行的风险保障。这种期权给予投资者在未来某个时间点，以特定价格资产的权利。即便市场价格下跌，投资者也能借此避免损失或实现部分收益。

2、保护性看跌期权是一种金融衍生品合约。保护性看跌期权是一种为持有者提供对基础资产的价格下跌保护的。购买此期权后，若基础资产的价格下跌至某一预定价格以下，期权持有者有权按照约定的价格基础资产，从而避免价格波动的风险。这种期权的主要目的是为投资者提供一种规避价格下跌风险的策略。

3、保护性看跌期权是一种金融衍生品，是一种为投资者提供资产价格下行保护的策略。保护性看跌期权是一种期权策略，其主要目的是对冲股票或其他资产价格下跌的风险。购买这种期权的投资者通常是为了在不确定的市场环境下为其持有的资产设置一个最低价格保障。

4、保护性看跌期权是一种金融衍生品，旨在降低持有资产价格下行带来的风险。当投资者购买这种期权时，他们是为了给自身持有的资产提供一个保险。这种期权给予投资者在到期日时以约定价格资产的权利。

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