欧洲美元期货远期 （欧洲美元 期货面值）

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欧洲美元期货的能理解成零息票债券的价格吗

1、只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际收益率。(一)短期国债期货的报价及交割方式 1．报价方式。

2、零息债券就是指票面 为零的债券，也就是说，这个债券没有定期的支付利息的机制，只是到期一次性还本付息。所以零息债券在 的时候通常有很大程度的折价，就是为了补偿投资者不能定期收到利息。

3、零息债券是不派息的债券，投资者购买时可获折扣（即以低于面值的价格购买），在到期时收取面值。由于这些特性，零息债券对 的改变特别敏感。一般而言，债券价格与 变动呈反比关系。

4、成长型基金价格波动一般要比保守的收益型基金或货币市场基金要大，但收益一般也要高。

5、*以年为 计量 的期限]/100。由于题目给出的是欧洲美元合约的年化 ，故此并不需要对此除以4，而第一道题问的是国债现货发行价格，并不是适用于 期货的报价规则，实际上适用于 期货的结算规则。

6、零息票债券是不支付利息的债券。通常在到期口按面值支付给债券持有人。投资者通过以债券面值的折扣价买入来获利。面值与零息票债券价格之差相当于投资者持有债券期间获得的利息。

3个月欧洲美元期货/国债期货

国际市场较有代表性的期货品种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借 期货、3个月英镑 期货等。

【答 】：B 3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单，属于短期 期货合约。股票指数期货和短期 期货通常采用现金交割方式。

【答 】：A，B 本题考查指数式报价的运用。芝加哥商业交易所3个月期国债期货合约采用指数报价方式；3个月欧洲美元期货合约，芝加哥商业交易所报价时同样采取指数报价方式。

【答 】：C A项，中金所国债期货品种有5年期和10年期国债期货，属于中长期 期货品种；8项，3个月欧洲美元期货属于短期 期货品种；D项，短期 期货品种一般采用现金交割。

某欧洲美元期货合约的年 为2.5%,则美国短期 期货的报价正确的是...

1、【答 】：B 指数式报价，即用100减去不带百分号的年 报价。本题中，3个月欧洲美元期货，年 为2．5％，则报价为：100—2．500=97．500。故本题答 为B。

2、【答 】：A，D 短期 期货的报价比较典型的是3个月欧洲美元期货和3个月银行间欧元拆借 期货的报价。两者均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年 报价。大部分 国债期货的报价通常采用价格报价法。

3、由于题目给出的是欧洲美元合约的年化 ，故此并不需要对此除以4，而第一道题问的是国债现货发行价格，并不是适用于 期货的报价规则，实际上适用于 期货的结算规则。

欧洲美元期货与国债期货相同点

1、欧洲美元期货和国债期货都是 期货产品，国债期货市场一般交易的是中长期 ，欧洲美元期货交易的是短端 ，其对应的基础资产就是LIBOR，LIBOR本身就是一个短端 指标。

2、【答 】：A，B，C CBOT的中长期国债期货采用实物交割方式。故此题选ABC。

3、．报价方式。3个月欧洲美元期货实际是指3个月欧洲美元定期存款 期货，虽然也采用指数报价方式，它与3个月国债期货的指数没有直接可比性。

4、\x0d\x0a\x0d\x0a商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久，种类丰富，可以根据每一种商品设立商品期货合约，主要包括农副产品、金属产品、能源产品。

5、不一样的，前者叫欧洲美元期货，后者为国库券期货。前者可以以伦敦同业银行拆借 为标的为例。

关于 期权风险管理的计算,问(1)如果9月份 上涨到了9%怎么算?(2...

期权是可以实现T+0交易的，T+0就是可以当天来回交易很多次。和现在股市来说，基于股票标的的期权，可以实现T+0的交易方式，当天买入，当天卖出，随时买入卖出，无论是获利还是止损。

到期日 是指期权买方能够行使权利的最后一日。与期货合约不同，为了减少期权 对标的期货交易的影响，期权合约的到期日一般提前至其合约月份前的一个月内。欧式期权规定只有在合约到期日方可 期权。

与财务风险及衍生金融 相关的简单计算 尽管市面上有大量金融产品可用于控制 风险和汇率风险，但是 往往不能为其风险敞口进行对冲，或者，在某些情况下， 可能会利用不同的内部策略来降低汇率敞口或 敞口。

初识希腊字母 对于一般的定价模型来讲，期权的价格是由以下因素决定：标的资产当前价格、波动率、无风险 、期权到期时间以及行权价等。

按其已有品种沪深300ETF期权持仓限额标准 。七，保证金 ，具体计算方法大家可以查阅《股票期权试点风险管理办法》，其中，新品种的保证金收取标准与现有品种一致，且新品种和现有品种共用保证金额度。

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