国债期货交割日（国债期货如何交割）

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下国债期货如何交割的问题，以及和国债期货交割日的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

国债期货交易规则

沪银期货交易 为15千克/手，最小变动 为1元/千克，即一手一个点最低波动15元。交割 为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行。

国债期货交易规则：实行T+0交易，以百元净价报价，最小变动 为0.005元，涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2%，最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，以实物进行交割，最后交割日为最后交易日后的第三工作日。

但国债期货与股指期货的交易规则仍存在不少重要区别。合约月份：股指期货为当月、下月和随后两个季月，同时有四个合约挂牌交易。国债期货的合约月份为最近三个季月，同时只有三个合约挂牌交易。

《国债期货》:国债期货如何交割?

1、期货交割 一般有实物交割和现金交割两种，国债期货的交割 也一样：既有转移符合交割标准的国债的实物交割方式，也有利用结算价计算盈亏并支付现金的交割方式。

2、国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。

3、是的，国债期货采用的是实物交割的方式，股指期货就不是实物交割，而是现金交割，期货的实物交割具有提高避险效率、促进债券市场流动性等优点。

4、沪银期货交易 为15千克/手，最小变动 为1元/千克，即一手一个点最低波动15元。交割 为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行。

5、国债期货规定由空方选择可交割债券券种，多方只能接受。这是因为空方作为国债的交付方，需要根据自己的实际持仓情况、交易能力来确定可以提供哪一只债券用于交割。

6、交割期货商品的质量严格 规定的标准。在期货市场降价交割的货物必须符合 有关标准。期货交割成本核算低于期现货价格差。期货交割收益水平。

国债期货交割需要注意什么

1、通俗地说，投资者要想参与国债期货交易，不仅要有50万元开户门槛，还必须通过相关的资格测试，也就是需要具备一定的专业知识。

2、【1】如果国债期货合约的卖方没有在合约到期前平仓，需要用标准券去履约。【2】当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一 符合条件的不同剩余期限、不同票面 的国债品种。

3、交割 为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行。普通个人投资一般不能进行实物交割，即不能持仓 合约到期月，在合约到期月之前需要手动平仓或者等待 平仓。限仓 。

4、（3）注意交割风险。国债期货交割对空头来说，需要提交债券，每手需要面值100万元的债券用于交割；而对于多头来说需要准备资金，每手多头需要准备转换因子×100万元的资金。

国债期货的交易细则有哪些?

1、涨跌停板和最低交易保证金：国债期货暂定为2%和合约价值的3%。

2、国债期货交易规则：实行T+0交易，以百元净价报价，最小变动 为0.005元，涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2%，最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，以实物进行交割，最后交割日为最后交易日后的第三工作日。

3、可交割国债和转换因子 5年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。

4、限仓 。非期货 会员和客户在交割月份限仓600手。涨跌停板 。与其它商品期货合约一样，期货交易中心实施沪银涨跌停板交易 ，由交易中心拟定出沪银每一交易日的最大价位上涨或者下跌幅度。交易时间。

国债期货交易规则是怎样的?

国债期货交易规则主要在以下几个方面：国债期货交易的交易和交割是不同步的。 国债期货交易的交易和交割时间间隔一般按月计算。国债期货交易必须在指定的交易场所进行。

沪银期货交易 为15千克/手，最小变动 为1元/千克，即一手一个点最低波动15元。交割 为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行。

国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。

《国债期货》:交割时如何选择交割券?

由于是实物交割，同时可交割债券票面 、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。

国债期货空头可以选择哪一只债券用于交割，因此空头会选择成本最低的交割方式，即选择最便宜可交割券。

【答 】：C 在中长期国债交割中，卖方具有选择交付哪种券种的权利。卖方自然会根据各种情况挑选对自己最经济的国债来交割，可称为最便宜可交割债权，其含义是指最有利于卖方进行交割的券种。故此题选C。

最可靠的方法是最大隐含回购 法，隐含回购 反映的是期货空头买入国债现货并用于交割所得到的理论收益率，收益率最高的即为CTD券。基差法反映的是空头购买国债现货用于交割的成本，基差最小的即为CTD券。

在国债期货的交割中，卖方具有选择权，即只要是交易所规定的可交割债券，交易所可以自由挑选，爱交哪只交哪只，买方只能被动接受。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。