3个月远期汇率计算公式

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文章目录：

• 1、...三个月远期贴水50/60点,求三个月的远期汇率???
• 2、...三个月远期差价位升水103～98,试计算远期汇率。
• 3、...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

...三个月远期贴水50/60点,求三个月的远期汇率???

个月远期汇率，1英镑=（6955-0.0060）/（6965-0.0050）=6805/6915 远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为USD1=CNY5950-6000，如果是三个月的远期美元升水30—50点，则远期汇率为USD1＝CNY6030-6080。

在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。

美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=（1760+0.0030）/（1780+0.0060）=1790/1840扩展资料：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

...三个月远期差价位升水103～98,试计算远期汇率。

汇率表示一般用小数点后四位（美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位），一般远期报价以点数的形式报出，一点是小数点后第四位变动一个数字。

而未来的即期汇率则是现实的市场汇率，它可能上升也可能下跌，因此可能会高于、低于或等于远期汇率。远期汇率与未来到期时的即期汇率之间的差额表现为单面远期交易的盈亏。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=（1134-0.56）/（1150-0.45）=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

1、其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险。

2、三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

3、美元为3%。解：1）掉期率（买价）=108×（3%－2%）×90/360=0.2745 掉期率（卖价）=110×（3%－2%）×90/360=0.275 三个月的远期汇率USD/JPY=（108－0.2745）/（110-0.275）=1053/1073 他将获得100×1053=10953万日元。2）这一问没看懂。。

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