163113基金净值查询006087（013610基金今天净值）

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基金转换当天净值怎么算

1、按提交转换 当日的基金净值计算，当时基金的净值一天只有一个，所以在 转换的时候采取未知价法，即基金的转换价格以转换 受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算。

2、计算公式：转入基金份额=（转出基金份额×T日转出基金净值—转换费用）/T日转入基金净值。

3、基金转换是按T日净值计算的，即T日提交基金转换 ，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。

4、按照转换基金的时间来计算净值，投资者于交易日的15：00前转换，则按照当日的净值来计算转换后的份额；如果于交易日的15：00后或者非交易日转换，则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。

5、基金转换当天净值怎么算？如果投资者是在3点前进行的基金转换操作，则基金转换当天的净值是当天进行计算的。如果投资者是在3点之后进行的基金转换操作，则转换当天的净值是次 行计算的。

基金的业绩报表上基金净值增长,可为什么收益是下降呢?原来如此

产生这个现象的原因可能是继续的申购行为导致份额增加，也就是追加成本了，所以收益率下降。

其他基金增加了，该基金就会变成负数。今日收益是和昨天比较的，今日收益为负说明今日的净值相对昨天下跌了；最新净值和成本比较，最新净值大于成本净值，就说明是赚钱的，此时持仓收益显示为正。

基金涨了却显示收益是负的原因：基金涨跌只是相对于前一天的基金净值的比较总体可能是处于基金净值的下降，并且基金每天需要扣除基金费用。

当然，我们可以通过估值和净值的对比来发现问题，特别是主动型基金这一方面。要是估值和净值差距太大，可以想想原因，这个基金的仓位大幅变动的可能性比较大，可以给我们带来一些参考。

基金大成 今天的净值是多少

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